La Française (49 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 31 décembre dernier) concilie ses deux expertises phares, que sont la gestion de la dette financière et les fonds à échéance, pour lancer La Française Financial Bonds 2027, un fonds à échéance 2027 spécialisé sur les dettes du secteur financier, très majoritairement des banques, mais aussi des compagnies d’assurance, de l’immobilier et des services financiers. Le fonds classé article 8 SFDR (SRRI 2) pourra être souscrit aussi bien par des investisseurs professionnels que particuliers.
L’objectif de gestion est d'obtenir, sur la période de placement recommandée, allant de la date de création du compartiment jusqu’au 31 décembre 2027, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2027 émises par l’Etat français et libellées en euro (OAT 2,75% à échéance au 25 octobre 2027 - code ISIN FR0011317783) en investissant dans un portefeuille d’émetteurs filtrés préalablement selon des critères ESG. La stratégie de gestion du fonds est discrétionnaire. Il adopte une stratégie majoritairement investie sur des titres en euro dans l’univers OCDE et systématiquement couverte en risque de change. Le fonds peut être exposé à la dette privée ou publique (max. 20 %) de qualité Investment Grade (jusqu’à 100 %) et à haut rendement (max. 50 %). Cette gestion vise à maximiser la diversification (par notation financière, subordination, typologie d’émetteur et zone géographique) du portefeuille au travers d’environ 90 émetteurs dits « mainstream » et de « niche » ayant une solide position financière.
