Après les taux de rendement des fonds euros est venu le temps de la publication des taux de distribution des SCPI et des SC en tant qu’unités de compte immobilières dans un marché au ralenti. Perial, Iroko, Atream, Novaxia, Mata et Oddo, La Française REM et Primaliance ouvrent le bal.
De 4,10 % à 5,70 % chez Perial
Les quatre SCPI labellisées ISR gérées par Perial Asset Management (PF Grand Paris, PFO, PFO2, PF Hospitalité Europe) annoncent des taux de distribution 2023 conformes aux objectifs annoncés en début d’année.
PFO, la SCPI diversifiée et européenne de la gamme, affiche un taux de distribution de 5,70 %, PF Grand Paris a délivré un rendement de 4,34% à ses épargnants en 2023, et PFO2 4,10%. La dernière-née, PF Hospitalité Europe, investie à 100% hors de France voit son taux de distribution progresser à 4,20%, conformément aux objectifs annoncés en début d’année.
Perial Asset Management prévoit de nouvelles fourchettes de distribution pour l’année 2024 (calculées sur la base du prix de part au 1er janvier 2024) : PF Grand Paris : comprise entre 4,80 % et 5,20 % ; PFO : comprise entre 5,90 % et 6,30 % ; PFO2 : comprise entre 4,40 % et 5,00% et PF Hospitalité Europe : 4% environ.
4,61 % chez Mata Capital IM
Eligible au sein des contrats Oradea Vie et distribuée par Oddo BHF et ses partenaires CGP, l’unité de compte immobilière MCF Immocap Value A, née d’un partenariat entre Mata Capital IM et Oddo BHF, offre une performance annuelle positive en 2023 malgré un contexte de marché immobilier fortement dégradé. La SC a réalisé en 2023 une performance totale de 4,61% supérieure à son objectif annuel de 4,0%.
3,20% pour Immo Trend de Primaliance et La Française REM
Cocréée en 2021 par La Française REM et Primaliance, la SCI Immo Trend Prime, UC disponible en assurance-vie accessible chez AEP, Generali, Spirica et SwissLife, affiche une performance de 3,20% sur 2023, avec « une volatilité maîtrisée de 0,86% », une collecte de 24,8 millions d’euros sur l’exercice 2023 et un actif net de 53,9 millions d’euros, à fin décembre.
De 5,48 % et 7,12% chez Iroko
Avec 7,12% en 2023, la SCPI Iroko Zen affiche pour la troisième année consécutive une performance de plus de 7 % de rendement. Au 31 décembre dernier, le prix de part de cette SCPI européenne diversifiée présente une décote puisque la valeur de reconstitution est de 209,43 € (vs. une valeur d’achat à 200 €), avec une collecte 2023 de 254 millions d’euros pour une capitalisation totale de plus de 467 millions d’euros.
Quant à la dernière-née d’Iroko labellisée Finansol et disponible sous conditions dans les contrats Generali, Prepar Vie et Oradea, la performance 2023 de la SCI Iroko Next dédiée à l’assurance-vie s’établit à 5,48%.
5,30 % chez Atream
La SCPI Atream Hôtels, dédiée à l’immobilier hôtelier en France et en Europe, affiche un taux de distribution 2023 de 5,30 % (contre 5,05 % en 2022), soutenu par les performances de l’industrie du tourisme en 2022 et 2023 dont un niveau record d’activité en France. Dans ce contexte, la SCPI a pu maintenir le prix de sa part et afficher un taux de distribution pour 2023 de 5,30 % (dont 0,26 % lié à une distribution de plus-value), en hausse par rapport à l’année précédente.
Entre 2,06 et 6,51 % chez Novaxia
Chez la société de gestion du groupe, Novaxia Investissement, qui a réalisé en 2023 une collecte de 336 millions d’euros bruts et de 296 millions d’euros nets, la SCPI Novaxia Neo affiche un TD de 6,51 % en 2023 et annonce un taux prévisionnel (non garanti) entre 6 et 6,75 % pour l’année 2024, des performances de nouveau supérieures à son objectif, avec 420 millions de capitalisation et une collecte nette 2023 de 62 millions d’euros. Le prix de part est maintenu à 187 €. Dédiée au recyclage d’actifs tertiaires obsolètes en logements, la SC en UC Novaxia R a collecté 180 millions d’euros en 2023, portant le total de sa collecte à 742 millions d’euros depuis sa création en 2021. Novaxia R, qui affiche une performance de 2,06 % au titre de 2023 et une performance annualisée de 3,98 % depuis sa création annonce un objectif de performance (non garanti) compris entre 5 et 6 % pour 2024.
