DNCA Invest Beyond Semperosa est le fonds dédié à la transition durable de DNCA Finance. Lancé en décembre 2018, le fonds cherche à investir dans des entreprises ayant une contribution environnementale et/ou sociale positive, en accord avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.
Le fonds est labellisé ISR[1] depuis sa création, classé Article 9[2] SFDR[3], et obéit à des critères d’investissement ESG stricts. 100% des investissements réalisés par le fonds doivent être durables au sens de la SFDR. Les entreprises en portefeuille doivent avoir une contribution minimale aux ODD de leur chiffre d’affaires de 50%, et le portefeuille doit afficher une empreinte carbone inférieure[4] à celle de son indicateur de référence[5]. Des caractéristiques qui ont séduit les investisseurs, à fin novembre 2023 l’actif net du fonds dépasse les 380 m€ portant à plus de 1 Md€ les encours classés article 9 SFDR.
Participer à la transition durable en investissant dans les actions cotées
La philosophie d’investissement repose sur une approche multithématique. Sur l’horizon d’investissement de 5 ans, l’équipe de gestion cherche à investir dans des entreprises ayant une contribution positive aux ODD identifiés comme pertinents pour l’univers des actions cotées : santé et bien-être, eau propre et assainissement, énergie propre, industrie innovante et infrastructure, villes durables, consommation et production responsables, lutte contre le changement climatique, etc.
La sélection de valeurs s’appuie sur le modèle AIM (Additionnalité, Intentionnalité, Mesurabilité), qui permet de mesurer la génération des contributions positives de chaque entreprise en portefeuille. Des indicateurs de mesure de la contribution positive ont été spécifiquement développés pour s’adapter aux différents secteurs et types d’activité.
Performances financières et extra-financières
DNCA Invest Beyond Semperosa affiche un bilan satisfaisant. La performance est positive depuis la création du fonds et supérieure à celle de son indicateur de référence, représentatif de l’évolution du marché actions de la Zone Euro. Le fonds a démontré sa capacité à résister aux périodes de stress élevé sur les marchés, comme pendant la crise Covid ou en 2022. La volatilité affichée par DNCA Invest Beyond Semperosa est inférieure à celle de son indicateur de référence, ce qui a permis au fonds d’afficher un couple rendement/risque jugé attractif depuis sa création.
Le portefeuille devrait bénéficier d’un certain nombre de vents porteurs dans les années à venir. La réglementation en matière environnementale et sociale se durcit, et les entreprises favorablement exposées à la transition durable ont tendance à mieux anticiper ces évolutions et à être bien positionnées pour en tirer parti.
La performance extra-financière n’est pas en reste. Depuis 2018, l’équipe de gestion partage chaque année la contribution positive du fonds à travers 6 indicateurs (tonnes de CO2 évitées, tonnes de matières recyclées, R&D médicale financée, etc.). À titre d’exemple, à fin 2022, ce sont près de 200[6] personnes pour chaque million d’euros investis qui ont pu bénéficier d’un programme d’aide aux personnes défavorisées (aide médicale, programme d’accessibilité, etc.). DNCA Finance s’est engagée à poursuivre son effort de transparence et à publier chaque année sur son site internet la contribution positive générée par l’ensemble des valeurs détenues en portefeuille.
Plus d’informations disponibles sur : dnca-investments.com/fonds/dnca-invest-beyond-semperosa
[1] Liste des fonds labellisés disponible sur www.lelabelisr.fr. Les références à des classements ne préjugent pas de la performance futures des OPC.
[2] Désigne les produits ayant un objectif d'investissement durable, autrement dit qui investissent dans une activité économique contribuant à un objectif environnemental et/ou social.
[3] La SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est une réglementation qui vise à promouvoir la durabilité dans le secteur de la finance en Europe.
[4] Source : DNCA Finance au 30/11/2023. Données du portefeuille susceptibles d’évoluer dans le temps. Empreinte carbone : 318 659 158 T/Eur million contre 611 337 816 T/Eur million pour l’Euro Stoxx NR EUR. Couverture : 95%
[5] Euro Stoxx NR EUR.
[6] L’analyse des contributions positives s’appuie sur une méthodologie propriétaire à DNCA Finance, AIM qui complète l’analyste fondamentale ABA, notamment l’exposition du portefeuille aux activités de la transition durable et aux objectifs de développement durable. La méthodologie détaillée est disponible au lien suivant https://www.dnca-investments.com/funds/dnca-invest-beyond-semperosa/FACSHTIMPACT22-dnca-invest-beyond-semperosa/download_doc_fund?locale=fr&country_code=FR
Avertissements
Source : DNCA Finance. Document rédigé le 04/12/2023. Données au 30/11/2023, susceptibles d’évoluer dans le temps.
Objectif de gestion
Le Compartiment cherche à surperformer l'indice libellé en euros Euro Stoxx NR (ticker Bloomberg : SXXT Index) libellés en euros et calculé dividendes nets de retenues, sur la durée d'investissement recommandée. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Profil de risque – SRI (Synthetic Risk Indicator) :
Risque actions
Risque lié à la gestion discrétionnaire
Risque de liquidité
Risque en perte de capital
Risque de taux
Risque de change
Risque de crédit
Risque de contrepartie
Risque ESG
Risque de durabilité
Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au Prospectus de l’OPC et au Document d’Informations Clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Ce document est un document promotionnel à usage d’une clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité de l’investisseur et reste à sa charge. Le Document d'Informations Clés et le prospectus doivent être remis à l’investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à toute souscription. L’ensemble des documents réglementaires du compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite adressée à [email protected] ou adressée directement au siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des compartiments comportent des risques, notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans ce document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être modifiées à tout moment sans préavis. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d’une Société Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.
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A propos de DNCA Finance :
DNCA Finance, filiale de Natixis Investments Managers, est une société de gestion créée en 2000 à Paris par des spécialistes d’une approche patrimoniale de la gestion pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels. Forte d’une équipe de 164 collaborateurs, DNCA Finance a développé des expertises dans les actions européennes et internationales (« long only » et « absolute return »), la gestion diversifiée, les obligations convertibles et les obligations zone euro. En juin 2018 DNCA Finance crée un nouveau pôle de développement sur la gestion ISR. Ses encours atteignent 27.8 milliards d’euros (au 31/12/2022).
À propos de Natixis Investment Managers :
L’approche multi-boutique de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la réflexion et de l'expertise ciblée de près de 20 gérants actifs. Classé parmi les plus grands gestionnaires d'actifs1 au monde avec plus de 1 078 milliards d’euros d'actifs sous gestion2, Natixis Investment Managers propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des stratégies et des produits innovants en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG) dédiés au développement de la finance durable. Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de comprendre leurs besoins personnels et de leur fournir des informations et des solutions d'investissement adaptées à leurs objectifs à long terme.
Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Les sociétés de gestion affiliées à Natixis Investment Managers comprennent AEW, AlphaSimplex Group, DNCA Investments3, Dorval Asset Management, Flexstone Partners, Gateway
Investment Advisers, Harris Associates, Investors Mutual Limited, Loomis, Sayles & Company, Mirova, MV Credit, Naxicap Partners, Ossiam, Ostrum Asset Management, Seventure Partners, Thematics Asset Management, Vauban Infrastructure Partners, Vaughan Nelson Investment Management et WCM Investment Management. Nous proposons également des solutions d'investissement par le biais de Natixis Investment Managers Solutions et Natixis Advisors, LLC. Toutes les offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Natixis Investment Managers à l'adresse im.natixis.com | LinkedIn: linkedin.com/company/natixis-investment-managers.
Les groupes de distribution et de services de Natixis Investment Managers comprennent Natixis Distribution, LLC, une société de courtage à vocation limitée et le distributeur de diverses sociétés d'investissement enregistrées aux États-Unis pour lesquelles des services de conseil sont fournis par des sociétés affiliées de Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers S.A. (Luxembourg), Natixis Investment Managers International (France), et leurs entités de distribution et de services affiliées en Europe et en Asie.
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2022 a classé Natixis Investment Managers comme le 18éme plus grand gestionnaire d'actifs au monde sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2021.
2 Les actifs sous gestion ("AUM") au 31 décembre 2022 des actuelles entités affiliées sont de 1 078,8 milliards d’euros. Les actifs sous gestion, tels que déclarés, peuvent inclure des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres types d'actifs sous gestion non réglementaires gérés ou gérés par des sociétés affiliées à Natixis Investment Managers.
3 Une marque de DNCA Finance.
